李志林丨券商股冲锋已显疲态,北上资金连两日出货

2023-08-08 13:14:46

来源:李志林-忠言

券商股冲锋已显疲态,北上资金连两日出货

今日消息面:


(资料图片仅供参考)

【美股三大指数集体收涨 伯克希尔创历史收盘新高】隔夜美股高开高走,三大指数集体收涨,道指涨1.16%,标普500指数涨0.9%,纳指涨0.61%。伯克希尔涨超3%,创历史收盘新高。大型科技股多数上涨,奈飞、谷歌涨超2%,亚马逊、脸书涨超1%。

【海关总署:按人民币计价 7月份出口同比下降9.2%】海关总署发布数据显示,按人民币计价,7月份,我国进出口3.46万亿元,下降8.3%。其中,出口2.02万亿元,下降9.2%;进口1.44万亿元,下降6.9%;贸易顺差5757亿元,收窄14.6%。

【海关总署:今年前7个月我国进出口增长0.4%】据海关统计,今年前7个月,我国进出口总值23.55万亿元人民币,同比增长0.4%。其中,出口13.47万亿元,增长1.5%;进口10.08万亿元,下降1.1%;贸易顺差3.39万亿元,扩大10.3%。

【医药反腐风暴下 学术会议延期、多个药企掌门人被查!上市公司纷纷回应】近期,随着医药反腐风暴来袭,已有上市药企披露高管被留置,多场医药学术会议延期或取消,医药上市公司股价频繁波动,多家上市公司对此作出回应。

【证券日报头版:国产操作系统正迈入发展“快车道”】诚然,国产操作系统稳定性仍需提升,颠覆性商业应用有待落地,但随着行业在点滴间积累、在蓄力中突破,产业链各方破局迎来新希望。

【T+0单次回转交易正在内测?多家券商称没有收到相关测试信息】A股曾在1992年开启了“T+0”交易制度,后来为维护股票市场稳定,在1995年1月又改回了T+1交易制度,并一直沿用超过28年至今。值得关注的是,对于A股重新恢复股票“T+0”交易的可能性,包括监管在内的市场各方,近年来正不断研究推出的可能性。

【公募规模首超银行理财 】折射居民财富结构变迁 ,一直占据居民理财“C位”的银行理财规模首度被公募基金超越。截至2023年6月底,银行理财市场存续规模为25.34万亿元,公募基金总规模为27.69万亿元,公募基金规模实现历史性首次超越。

【外储上升113亿美元 保持稳定有基础】国家外汇管理局8月7日公布数据显示,截至7月末,我国外汇储备规模为32043亿美元,较6月末上升113亿美元,升幅为0.35%。专家认为,在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下,7月外汇储备规模稳中有升。我国经济长期向好的基本面没有改变,外汇储备规模有望保持基本稳定。

【两市融资余额增加54.73亿元】截至8月7日,上交所融资余额报7839.82亿元,较前一交易日增加26.34亿元;深交所融资余额报7145.85亿元,较前一交易日增加28.39亿元;两市合计14985.67亿元,较前一交易日增加54.73亿元。

【北向资金净流出45亿元】截止午间收盘,北向资金净流出44.71亿元。

今上午大盘低开8点3260点,探底3246点,冲高3274点,午前收3269点收盘。上证50、沪深300、上证指数涨0.15%、0.07%、0.01%,深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.06%、0.05%、0.11%、0.20%、0.50%。个股涨跌比2023:2769,涨跌停比31:1。两市半日成交额5062亿,较上个交易日缩量705亿。

由于降印花税和实施T+0两大预期,本轮反弹的急先锋是券商,51只券商股短时间内普涨20%-30%,最多的太平洋涨73%。上周五,券商板块的成交量达到1700亿的天量。

但是,上周末至本周二,管理层并没有发布任何消息,于是一些小报开始编造券商正在进行T+0回转交易测试,却遭到了券商的否定。说实在,实施T+0的难度极大。一方面会导致做中长线的机构大资金吃亏,而有利于中小投资者做差价;另一方面,若T+0后日成交量达到2万亿,将是A股市场成为全球最低迷而又最投机的市场(美股日成交量只有500亿美元,日股成交量只有100亿美元),有违管理层“健康发展”的本意;再一方面,如果实施T+0,在整个交易结算系统技术上至少要准备1年以上,绝不是人们想象的那么简单。所以我认为实施T+0的可能性几乎没有。

受此影响,急先锋券商板块显露了疲态。上午领头羊太平洋跌3.29%,信达证券跌8.05%,华鑫跌6.21%,首创跌6.17%,西南跌5.24%,财达跌4.39%,湘财跌4%,只有中金、中信建投、光大证券、中信证券等回升。

另外,低价股领头羊金科股份跌5.24%,中央商场跌3.4%,领涨的地产板块云南城投、华远地产等,都在跌幅榜前列。

由此可见,本轮反弹的三个领涨板块均呈调整状态,致使上午大盘跳水到3246点,靠数字经济板块的拉动,午前才报收3269点。大盘的调整与北上资金连续2日出货有关,由于人民币又贬值到7.21元,北上资金反应最为敏感,昨净流出25亿,今上午又净流出45亿,也对盘面带来较大的压力。

上午的调整与进出口数据不佳也有密切关系。7月份进口同比下降12.4%,出口下降14.5%,外需不断地下降,而内需又不振,对今年实现全年经济增长5.5%的目标造成巨大压力。

看来,唯有启动股市这一选择了。但迄今两周,“活跃资本市场,提振投资者信心”仍然停留在口号阶段,大盘只能退到3250点一线蛰伏等待。

管理层务必尽快拿出实质性的举措,如在交易端上降印花税,在融资端上明确放缓新股发行节奏,在投资端上尽快推出“正在拟定的《投资端改革方案》”,尤其是切实引进长线资金的重磅举措,或者是金融稳定基金,类似中国养老金401K计划等。

在3250点一线,投资者可趁券商、地产、低价股调整的机会,精选调整充分的、以数字经济板块为代表的高科技股。如今《证券日报》头版特别强调的迈入发展快车道的国产操作系统的产业链,这是IT系统的基石,数字经济基础建设的“底座”,是产业链突破的新希望,其中蕴含的重大机会,务必引起投资者的高度重视。

下午关注:大盘下方能否收在五周均线3247点和20日线3233点之上?上方能否收在5天线3273点和10天线3266点之上?个股跌多涨少的局面能否改观?成交量能否8500亿以上?

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